Торговый план

Торговый план

Что это?

Торговый план (ТП) трейдера это очень важный инструмент в торговле на финансовом рынке, без которого работа представляла бы собой хаос или азартную игру.

Главной задачей является создать правила для самого трейдера, что бы правильно и понятно торговать, чтобы избежать очевидных ошибок, развить умение входить в прибыльные позиции, сохранить наш капитал и соответственно, его приумножить.

Это увеличивает шансы на успех. Его наличие даёт преимущество перед всеми другими. Вместе с «железной» дисциплиной и хорошей торговой стратегией и системой гарантированно создают успех в прибыльной торговле трейдера.

ТП охватывает полный набор правил по всем аспектам торговой жизни трейдера, методы контроля торговли; прописываются события и реакции на них – действия в тех или иных ситуациях.

Зачем он и в чем его польза?

  • Торговать становится просто и надёжней. Учтены все действия, это уберегает трейдера от принятия каких либо спонтанных решений.
  • Помогает избавиться от стрессов.
  • Его наличие помогает отслеживать успехи и неудачи. Помогает понять причины этих неудач. Следовательно, увеличить и проанализировать свою результативность.
  • Сократить число убыточных сделок.
  • ТП необходимо время от времени перечитывать, если необходимо где-то корректировать. Требуется знать его наизусть, что бы в любых ситуациях принимать решения в соответствии с ним.

Кому он нужен?

Он необходим каждому начинающему, а так же уже опытному трейдеру. Начинающему – что бы освоиться и выработать дисциплину, найти свои лучшие инструменты и методы торговли, подходящие именно для него. Трейдеру уже с опытом – для повышения своей квалификации, для ещё большей результативности в торговле. ТП является своего рода «дорожной картой» к успешной торговли. Он позволяет держать все возникающие ситуации под контролем, и быть уверенным в завтрашнем дне. Нужен тем, кто хочет попасть из точки А в точку Б, иметь точный маршрут, кто хочет быть прибыльней, кто хочет держать ситуацию под контролем. Если всегда придерживаться своего торгового плана, то трейдер обречен на успех. Большую часть составления торгового плана будет занимать познание самого себя, реакций на ту или иную ситуацию, выяснение личных слабостей и сильных сторон, которые есть.

Пример торгового плана трейдера

Торговый план строится очень индивидуально. Каждый трейдер проходит изначально путь развития. В начале: это тест, каких то стратегий: одна стратегия, вторая, третья и так далее – сравнение прибыльностей. Работа на демо счете, потом маленькими суммами на реальном. Потом анализ, что из них приносит больше прибыль. Определяем, что именно на нас оказывает положительное и отрицательное влияние. Что приносит прибыль – это оставляем, а что убыток – исключаем из нашего плана и торговли. Поэтому торговый план всегда подвержен анализу и корректировке. Трейдер описывает всё, что он делает, что хочет делать, (цели по торговле). Таким образом, он формирует финальный документ, где есть полное и четкое описание его торговли. Чем детальней и информативней он будет прописан, тем лучше.

Как составить торговый план трейдера

ТП учитывает основные составляющие торговли – описание торговой стратегии, торговых систем и психологической части, которая включает мотивацию и цели, методы борьбы с негативными ситуациями, убытками и эмоциями (жадностью и страхами).

План по переходу на торговлю реальными деньгами

Имея на руках торговую стратегию и систему, необходимо составить торговый план по работе с учебным счетом. Цель плана: получить эффективную статистику проходимости сделок данных ТС.

Собранная Статистика на учебном счете, ММ- 1% от депо и РМ 3-5% от депо, работа фиксированным лотом, 200 и более сделок. Анализ – вычислить соотношение прибыльных сделок к общему количеству сделок — если проходимость равно или более 70% то это позволяет перейти на реал.

Торговый план трейдера бинарных опционов образец приведен ниже.

План по выходу из просадок – Борьба со страхом убытков.

Пример: Если просадки составляют 30% от нашего депозита: анализируем все сделки, выявляем свои ошибки, корректируем свои действия; уходим на демо счет, на месяц, торгуем в соответствии со своей исправленной стратегией; собираем статистику — если за месяц торговли процент проходимости сделок составляет 70% и выше, доливаем депо до нужного размера, чтобы ставка составляла 1% от депо по нашему ММ и РМ. Далее приступаем к торговле на реальном счете.

Переходим к основным пунктам торгового плана трейдера бинарных опционов на день

1.Определится с целью: какой % прибыли я хочу получить за месяц (год).

Одним из ключевых приоритетов и простоты работы с бинарными опционами является расчет возможной прибыли за любой временной период.

Например: Цель за месяц увеличить свой капитал на 60 %.

  • Имеем депозит в 100 долларов, работаем на активе с доходностью в среднем 75 %,
  • 4 недели по 5 торговых дней — 20 рабочих дней,
  • работая 1 % от депо – 1 доллар, прибыль со сделки 0,75 доллара,
  • необходимо сделать 60/20=3% в день, то есть заработать3 доллара, это нужно совершить 4 успешных сделки в день.

2.Установить % прибыли на день – рекомендуют 3-5% от депозита.

По нашему примеру нам необходимо делать 3% в день, то есть заработать 3 доллара.

3.Расписать правила своей стратегии и торговой системы на день. Алгоритмы входа в рынок. Детально описываем возможные ситуации и наши действия при этом.

С чего начинается торговый день, когда включается терминал МТ4?

Посмотреть:

  • Определить активы, с которыми будем работать;
  • Определить уровни сопротивления, поддержки на графиках на тайм фрейме Н1;
  • Перейти на графики с ТФ М30 скорректировать и если нужно добавить уровни;
  • Перейти на график, с которым мы будем работать — ТФ М5 – также уровни, если нужно откорректируем и добавляем. Работаем соответственно со свечами в 5 минут с пяти минутным временем экспирацией.
  • На сайте с биржевыми часами http://stocktime.ru – определяемся со временем работы в текущий момент, исключая время открытия и закрытия бирж.
  • Переходим на сайт с экономическими новостями https://ru.investing.com, анализируем время выхода новостей, по какому активу и с какой волатильностью. Планируем, своё рабочее время с учетом времени выхода новостей.

Например возьмём торговую систему: работа от уровней от паттернов и пин баров

Правила входа в позиции, при каких условиях я вхожу в позицию:

Если есть один из паттернов или пин баров – (описываем нужный и каждый) и он на восходящем тренде закрывается под уровнем сопротивления, и соблюдаются условия, когда нет по времени влияния новостей и это не открытие или закрытие часа, биржи, цена подходила без «поджиманий», «закруглений», «наборов», то я вхожу в сделку. Так прописываются подробно все последующие ситуации.

4.Прописываем правила управлением капиталом — мани менеджмента и риск менеджмента в соответствии с их уже нами заранее прописанными стратегиями:

a) Размер ставки в позиции;

b) Систему компенсации убытков:

c) Величина приемлемых убытков в день:

Например: работаем только фиксированной ставкой в 1% от депозита;

Пример: используем удвоение — только 1 раз при определённых условиях: в ситуации в модели движении цены «вторая свеча после пин бара».

Пример: возьмём 3% от депозита, то есть 3 убыточные сделки подряд.

5.При каких негативных факторах я не торгую:

a) При плохом физическом самочувствии, негативном психологическом состоянии (агрессии, апатии, страхах, раздражении);

b) При каких обстоятельствах я ухожу с рынка:

— я не понимаю движение и поведение цены;

— если 3 сделки подряд у меня были убыточными.

6.Анализ рабочего дня. Все совершённые сделки и прибыльные и убыточные анализируем. Выявляем, где были ошибки, по каким причинам. Так же смотрим, где были приняты правильные решения по входам в операции. Корректируем действия.

Таким образом, совершив для определения своей статистики 200 и более сделок по одной торговой стратегии, мы можем сделать вывод:

о прибыльности ТС – количество прибыльных сделок от всех совершенных;

выделить лучшее и худшее для нас время торговли, – в какую сессию, в какие дни недели;

какой актив для нас более понятен и самый прибыльный, а какой – самый убыточный.

Соответственно вычленяем самые лучшие условия нашей, подходящей только нам торговле. Так складывается индивидуальный план торговли, так как видение рынка у всех разное, поэтому и планы будут отличаться у разных людей.

19:09