Обучение риск-менеджменту

Обучение риск-менеджменту

Риск-менеджмент, иначе говоря «управление рисками» — это особенно важная составляющая программы обучения каждого начинающего трейдера. Именно в начале своего пути необходимо научиться принимать верные решения и защищать свой капитал, не допуская возможности полной его потери, т.е. предпринимать действия, снижающие вероятность провала.

Как и любой вид инвестиционной деятельности, торговля опционами сопряжена с риском финансовых потерь, и от этого никуда не деться. Даже опытный трейдер не застрахован от неудачных сделок, более того, он может попасть в череду убыточных сессий, называемую «временной просадкой», и это абсолютно нормальное явление. Дело в том, что рынок не управляем, и ни один человек не в состоянии спрогнозировать движения на нем на все 100%, однако, для получения прибыли от торгов достаточно и 65% прибыльных сигналов, что уже становится выгодным.

Как выдерживать временные просадки и сохранить свой депозит, отдельно учит мани-менеджмент, но есть одна проблема: далеко не всегда теории ММ достаточно, совершать ошибки нас заставляет другой фактор – эмоциональный. Следовательно, до тех пор, пока вы не изучите совокупность этих важных управленческих мероприятий, не изучите детально все аспекты мани-менеджмента и не научитесь контролировать свои эмоции, достичь серьёзных высот не удастся. Именно в этом вам и поможет специальное обучение современному риск менеджменту.

Необходимость обучения психологическому риск менеджменту

Трейдинг – непредсказуемая штука… Здесь ловушки могут подстерегать на каждом углу, и нужно просто психологически быть готовым к ним, чтобы в критический момент совладать с собой, включить «холодный рассудок» и не поддаться эмоциям.

Знаете, какая самая частая ошибка новичков? Потерпев убытки в течении нескольких сделок подряд, многие из них буквально впадают в панику, начиная активно пытаться всё тут же вернуть. И в этот момент холодный расчет не в состоянии перебороть горячее желание отыграться, т.е. предпринимательская деятельность превращается в игру, в которой главное – просто срочно вернуть цифры на депозит. Ставки становятся больше, делаются снова и снова, а в результате полный «0», и шок: «Как это произошло?».

Что же делает в этой ситуации опытный трейдер, отлично освоивший курс обучения риск-менеджменту и разобравшийся как не потерять свои деньги? Оказывается, профессионалы умеют вовремя остановиться, прекратить панику и психологический мазохизм, смириться с потерями, прекрасно осознавая, что это временное явление и всегда за чёрной полосой пойдет белая.

Если обратить внимание на Forex, то там есть очень удобный инструмент, он называется стоп-лосс: если цена пошла против сделанного прогноза, то на определенном уровне сделка закроется. Конечно, трейдер в убытке, но в фиксированном (он потерял часть, а остальное смог спасти). В бинарных опционах изначально заложена сумма потери, т.е. здесь проще, и вам нужно только научиться применять психологический стоп-лосс. Итак, что это значит:

  • нужно совладать с собой и остановиться, как только вы потерпели три-четыре неудачи подряд;
  • сделать перерыв в торгах не менее чем на 3 часа, а лучше – торговать на следующий день;
  • во время перерыва не подходить к компу, не смотреть на графики и т.д., просто переключить мысли в другом направлении и обуздать свои эмоции;
  • отдохнув, возвращайтесь к графикам, но не пытайтесь сразу делать реальные ставки, начните с демоверсии, запишите просто на бумаге. Если пара прогнозов, сделанных подряд, оказались прибыльными, то можно приступать к участию в реальных торгах.

Мы рассмотрели универсальное, но реально работающее и действенное правило. Пользоваться ним очень тяжело, и многим новичкам-трейдерам это не удаётся, что в итоге становится роковой ошибкой.

Профессионалы прекрасно понимают, что без потерь на финансовом рынке не обходится никогда, даже проработав пять, семь, десять лет с неудачными сделками с убытком нужно просто смириться и быть готовым следом за ним принять прибыль.

Запомните: сколько бы вы ни проработали, какие бы стратегии или собственные вариации ведения торгов не применяли – остановка обязательна. Это такая себе «профилактика» риска, учитесь останавливаться, когда становится чуть хуже, чтобы не было совсем плохо, иначе «убьёте» не только депозит, но и то, что важнее – веру в себя и свои силы!

Обучение риск-менеджменту: особенности, нюансы

Трейдинг только на первый взгляд кажется лёгким и простым занятием, на самом деле, он требует качественной подготовки, детального изучения материала по мани-менеджменту, причем, не только стратегий или умения пользоваться инструментами, а и психологической составляющей.

Сегодня у каждого начинающего трейдера есть возможность выбрать для себя разные виды обучения риск-менеджменту в Москве, а так же в регионах. Кому-то по душе видеоуроки и вебинары, кто-то предпочитает платные курсы от профессионалов. Для сторонников самостоятельного обучения, лучше всего осваивающих информацию перечитывая источники, есть немало литературы, посвященной этой тематике.

В обучении риск-менеджменту предусмотрено подробное изучение основных аспектов как мани-менеджмента, так и правил психологического управления. Есть классическая теория, состоящая из четырёх методов:

  • отказа (он учит тому, что от рисков депозитов более чем на 5% следует отказываться);
  • снижения (сюда входит профилактика и диверсификация активов);
  • передачи (в данном случае речь идет о возможности передавать рискованные функции роботу, что, как показывает практика, помогает снять психологическое напряжение);
  • принятия (он предусматривает работу при достаточном депозите и принятии ММ менее 1%, что делает достаточными резервы для торгов).

Разобравшись с методиками управления рисками и научившись вовремя утихомиривать свои эмоции, включая холодный расчет и соблюдая все рекомендации мани-менеджмента, вы сможете добиться стабильного депозита. Это не значит, что курс обучения гарантирует постоянство прибыли, но терять деньги на эмоциях вы точно перестанете.

11:53